À medida que a negociação financeira continua a evoluir, os desafios de prop firms tornaram-se uma etapa essencial para traders que buscam alavancar capital significativo sem arriscar seus próprios fundos. Esses desafios oferecem uma oportunidade para demonstrar habilidades de negociação em um ambiente simulado, com o potencial de gerenciar contas substanciais após a conclusão bem-sucedida. No nosso guia, exploraremos o conceito de desafios de prop firm, como funcionam e por que são cruciais para traders em 2024. Também revisaremos alguns dos principais desafios disponíveis hoje e forneceremos dicas acionáveis para ter sucesso nessas rigorosas avaliações.

Os desafios de prop firm são avaliações estruturadas projetadas por empresas de trading proprietárias para avaliar a capacidade de um trader de gerar lucros sob condições específicas. Esses desafios geralmente exigem que os traders atinjam determinadas metas de lucro enquanto aderem a regras rigorosas de gerenciamento de risco, como limites máximos de drawdown. Passar com sucesso por um desafio de prop firm geralmente concede aos traders acesso a uma conta de negociação financiada, onde podem negociar com o capital da empresa e compartilhar os lucros.

A crescente popularidade desses desafios em 2024 é um testemunho de sua eficácia em identificar traders habilidosos. Para muitos traders aspirantes, participar de um desafio de prop firm oferece um caminho rápido para gerenciar quantias maiores de capital, tornando-se um passo crucial na escalada de suas carreiras de negociação.

Um desafio de prop firm é essencialmente uma audição para traders. O desafio normalmente envolve a negociação em uma conta demo fornecida pela empresa, onde os traders devem atingir metas de lucro pré-definidas dentro de um período especificado, evitando perdas excessivas. Esses desafios são projetados para testar não apenas as habilidades técnicas de um trader, mas também sua resiliência psicológica e disciplina.

Por exemplo, um desafio típico de trading de prop pode exigir que um trader atinja 10% de lucro em uma conta demo de $50.000 dentro de 30 dias, sem exceder um drawdown de 5%. Se o trader cumprir esses critérios, ele passa no desafio e ganha acesso a uma conta financiada ao vivo, geralmente com um acordo de divisão de lucros, onde o trader fica com uma parte significativa dos lucros, às vezes até 90%.

Neste ano, os desafios de prop firm se tornaram mais do que apenas uma oportunidade para obter financiamento — eles são uma porta de entrada para desbloquear todo o seu potencial de negociação. À medida que o trading evolui, também evolui a forma como os traders abordam seu trabalho, e os desafios de prop firm estão na vanguarda dessa transformação.

• Barreiras de Entrada Reduzidas: Nunca antes o caminho para se tornar um trader financiado foi tão acessível. As prop firms estão ativamente reduzindo as metas de lucro e aumentando os limites de drawdown, o que significa que mais traders, independentemente do nível de experiência, têm a chance de sucesso. Essa democratização do acesso significa que seus sonhos de negociação estão mais próximos do que nunca.
• Maiores Divisões de Lucros: Imagine ficar com até 90% dos seus lucros de negociação. Isso não é apenas uma possibilidade — é uma realidade em 2024/25. Com muitas prop firms oferecendo essas divisões de lucros lucrativas, as recompensas para traders de sucesso nunca foram tão altas. Esse nível de incentivo financeiro não é apenas uma recompensa; é um catalisador para elevar suas habilidades de negociação ao próximo nível.
• Diversificação de Ativos Negociáveis: O mercado não está mais confinado apenas ao Forex. Com a inclusão de novas classes de ativos como criptomoedas, futuros e opções, você agora tem a flexibilidade de alavancar suas forças em vários mercados. Essa diversificação permite explorar novas estratégias de negociação e maximizar sua lucratividade de maneiras anteriormente inimagináveis.

Esses desenvolvimentos não são apenas tendências; eles são o futuro da negociação. Os desafios de prop firm são projetados para extrair o melhor de você, oferecendo não apenas as ferramentas e recursos para ter sucesso, mas também a motivação para ir além dos seus limites.

Agora é o momento de aproveitar a oportunidade, aceitar o desafio e elevar sua carreira de negociação a novos patamares. A jornada para se tornar um trader de alto nível começa com o desafio certo — você está pronto para enfrentá-lo?

Selecionar o desafio de prop firm certo é crucial para o seu sucesso. Aqui estão alguns fatores a considerar:

• Reputação da Empresa: Pesquise o histórico da empresa, avaliações de usuários e transparência. Empresas de boa reputação são mais propensas a oferecer desafios justos e pagamentos pontuais.
• Estrutura do Desafio: Considere a dificuldade do desafio, incluindo metas de lucro, limites de drawdown e prazos. Certifique-se de que o desafio esteja alinhado com seu estilo de negociação e tolerância ao risco.
• Sistemas de Suporte: Procure empresas que ofereçam recursos educacionais, mentoria e suporte ao cliente robusto. Isso pode ser inestimável, especialmente para traders menos experientes.
• Taxas e Custos: Avalie o custo de entrada no desafio. Algumas empresas oferecem reembolso de taxas após a conclusão bem-sucedida, enquanto outras podem cobrar custos iniciais mais altos sem reembolso.

Comprar um desafio de prop firm é o primeiro passo para provar suas habilidades de negociação e ganhar acesso a capital significativo para negociação. O processo é direto, mas requer consideração cuidadosa para garantir que você selecione o desafio certo para o seu estilo de negociação. Para comprar um desafio de prop firm, siga estas etapas:

1. Pesquise e Escolha uma Prop Firm Comece pesquisando diferentes prop firms, focando em sua reputação, regras do desafio e os ativos que oferecem para negociação.
2. Selecione o Desafio Depois de escolher uma empresa, revise as diferentes opções de desafio. Considere fatores como metas de lucro, limites de drawdown e o prazo. Algumas empresas oferecem condições mais brandas, enquanto outras são mais rigorosas.
3. Registre-se e Pague a Taxa Após selecionar um desafio, registre-se no site da empresa. Você precisará fornecer algumas informações básicas e pagar a taxa do desafio. As taxas variam dependendo da empresa e do tamanho da conta que você deseja gerenciar, com algumas empresas oferecendo taxas reembolsáveis se você passar no desafio.
4. Comece a Negociar: Uma vez concluído o seu registro, você receberá acesso a uma conta de negociação demo. Comece a negociar de acordo com as regras do desafio, com o objetivo de atingir as metas de lucro sem ultrapassar os limites de drawdown.

Seguindo estas etapas, você pode comprar com confiança um desafio de prop firm que esteja alinhado com seus objetivos de negociação e colocar-se no caminho para se tornar um trader financiado.

Muitos traders falham em desafios de prop firm devido a erros comuns, como gerenciamento de risco inadequado, tomada de decisões emocionais e falta de preparação. Para aumentar suas chances de sucesso:

• Desenvolva um Plano de Negociação Robusto: Antes de começar o desafio, crie um plano de negociação detalhado que delineie suas estratégias, regras de gerenciamento de risco e metas de lucro.
• Foque na Disciplina: Siga seu plano de negociação e evite decisões impulsivas com base na volatilidade do mercado ou reações emocionais.
• Pratique a Paciência: Entenda que nem todas as negociações serão lucrativas. A chave é permanecer paciente e esperar por configurações de alta probabilidade que estejam alinhadas com sua estratégia.
• Gerencie o Risco: Sempre use ordens de stop-loss e dimensionamento de posições para proteger seu capital. Evite alavancagem excessiva, pois isso pode rapidamente levar a drawdowns e desqualificação.

Prop Firm	Fase 1	Fase 2	Drawdown Máximo Diário	Drawdown Máximo Total	Alavancagem	Divisão de Lucros	Frequência de Pagamento	Taxa do Desafio	Desafio
Axe Trader	10%	5%	5%	10%	1:100	80%	Mensal	$200	Desafio
FundedNext	10%	5%	5%	10%	1:100	80% (até 90%)	Quinzenal	$199	Desafio
Funding Pips	8%	5%	5%	10%	1:100	75% (pode aumentar)	Mensal	$250	Desafio
FXIFY	8%	5%	5%	10%	1:100	75% (pode aumentar)	Mensal	$300	Desafio
The5ers	6%	4%	4%	6%	1:10	50% (plano de escalonamento disponível)	Mensal	$200	Desafio
Funded Trader	8%	5%	5%	10%	1:100	80%	Mensal	$300	Desafio
Funded Trading Plus	10%	5%	5%	10%	1:100	80% (pode aumentar)	Mensal	$250	Desafio
E8 Markets	8%	5%	5%	10%	1:100	80% (plano de escalonamento disponível)	Mensal	$300	Desafio
FunderPro	10%	5%	5%	10%	1:100	75% (pode aumentar)	Mensal	$200	Desafio
FTMO	10%	5%	5%	10%	1:100	80% (até 90%)	Quinzenal	$300	Desafio
My Funded FX	8%	5%	5%	10%	1:100	75% (pode aumentar)	Mensal	$250	Desafio
FTUK	10%	5%	5%	10%	1:100	80% (até 90%)	Quinzenal	$300	Desafio
Crypto Fund Trader	10%	5%	5%	10%	1:5	70% (pode aumentar)	Mensal	$350	Desafio
FXCI	10%	5%	5%	10%	1:100	75%	Mensal	$250	Desafio
Nova Funding	10%	5%	5%	10%	1:100	80% (plano de escalonamento disponível)	Mensal	$300	Desafio
Next Step Funded	8%	5%	5%	10%	1:100	75%	Mensal	$200	Desafio
KortanaFX	10%	5%	5%	10%	1:100	80% (plano de escalonamento disponível)	Mensal	$300	Desafio

Os desafios de empresas de trading proprietárias são projetados para testar as habilidades de um trader, sua disciplina e sua capacidade de gerenciar o risco de maneira eficaz. Embora as condições específicas possam variar de uma empresa para outra, a maioria dos desafios de prop firm compartilha elementos comuns aos quais os participantes devem aderir para passar e garantir uma conta de negociação financiada. Aqui estão as principais condições geralmente encontradas em um desafio de prop firm:

Metas de Lucro

• Objetivo: Os traders devem atingir uma meta de lucro específica dentro de um determinado período. Essa meta geralmente é expressa como uma porcentagem do saldo inicial (por exemplo, 10% de uma conta de $50.000).
• Prazo: O desafio geralmente tem um prazo definido, variando de 30 dias a vários meses, dependendo da empresa. Os traders devem atingir a meta de lucro dentro desse período para avançar para a próxima fase ou passar no desafio.

Limites de Drawdown

• Drawdown Diário: Muitos desafios impõem um limite máximo de perda diária para garantir que os traders gerenciem seu risco diariamente. Ultrapassar esse limite geralmente resulta em desqualificação.
• Drawdown Geral: Além dos limites diários, os traders também devem aderir a um limite geral de drawdown durante a duração do desafio. Esta é uma condição crítica que testa a capacidade do trader de proteger o capital ao longo do tempo.

Regras de Consistência

• Algumas prop firms exigem que os traders demonstrem desempenho consistente ao longo do desafio. Isso pode envolver restrições quanto ao número de dias com perdas, a distribuição de lucros ou limites no número máximo de negociações por dia.

Flexibilidade no Estilo de Negociação

• Ativos: Os traders geralmente têm permissão para negociar uma variedade de ativos, incluindo Forex, ações, commodities e criptomoedas, dependendo da empresa. No entanto, a escolha dos ativos deve estar alinhada com as diretrizes da empresa.
• Estratégias: A maioria das prop firms é flexível com relação às estratégias de negociação, permitindo o uso de sistemas de negociação automatizados (EAs), swing trading, scalping ou day trading, desde que essas estratégias adiram às regras de gerenciamento de risco estabelecidas pela empresa.

Restrições de Tempo

• Embora algumas empresas forneçam um prazo estrito para a conclusão do desafio, outras oferecem cronogramas mais flexíveis, particularmente em desafios de várias fases. Isso permite que os traders trabalhem no seu próprio ritmo, dentro do razoável, para atingir as metas.

Alavancagem da Conta

• A alavancagem fornecida durante um desafio de prop firm pode variar, frequentemente variando de 1:10 a 1:100. Maior alavancagem aumenta o potencial de lucro, mas também eleva o risco, por isso os traders devem gerenciar suas posições com cuidado.

Fases de Avaliação

• Alguns desafios são estruturados em várias fases, como desafios de 1 fase, 2 fases ou 3 fases. Cada fase geralmente possui diferentes metas e regras, sendo necessária a conclusão bem-sucedida de cada fase para avançar para a próxima.

Horas de Negociação e Restrições

• Certas empresas podem impor restrições à negociação durante horários específicos, como evitar eventos de notícias de alto impacto ou não negociar durante os fins de semana. Essas condições são estabelecidas para avaliar a capacidade de um trader de navegar responsavelmente pela volatilidade do mercado.

Compreender essas condições é crucial para qualquer pessoa que esteja considerando participar de um desafio de prop firm. Ao cumprir esses requisitos, os traders podem provar suas habilidades e garantir a oportunidade de negociar com capital significativo, muitas vezes com acordos substanciais de divisão de lucros.

As prop firms oferecem vários tipos de desafios, cada um projetado para testar os traders de maneiras diferentes. Compreender esses tipos de desafios é crucial para selecionar aquele que melhor se adapta ao seu estilo de negociação e nível de experiência. Aqui está uma visão geral dos tipos mais comuns:

Desafio de 1 Fase

O desafio de 1 fase é a rota mais simples e rápida para uma conta financiada. Nesse desafio, os traders devem atingir metas de lucro específicas dentro de um período definido, ao mesmo tempo em que aderem a regras rigorosas de gerenciamento de risco. Há apenas uma fase a ser concluída, tornando-o ideal para traders experientes que estão confiantes em sua capacidade de gerar lucros consistentes rapidamente.

Desafio de 2 Fases

O desafio de 2 fases é mais comum entre as prop firms e oferece uma abordagem equilibrada para a avaliação. Na primeira fase, os traders devem atingir uma meta de lucro dentro de um determinado período sem exceder o drawdown máximo. Se bem-sucedidos, eles avançam para a segunda fase, que geralmente tem uma meta de lucro mais baixa e um prazo mais longo. Este tipo de desafio é projetado para testar tanto a habilidade do trader quanto sua capacidade de gerenciar o risco ao longo de um período mais longo.

Desafio de 3 Fases

O desafio de 3 fases é a avaliação mais rigorosa e abrangente. Envolve três etapas distintas, cada uma com suas próprias metas de lucro e regras de gerenciamento de risco. Este tipo de desafio é projetado para avaliar minuciosamente a capacidade de um trader de manter a consistência, disciplina e resiliência psicológica ao longo de um período prolongado. Embora mais desafiador, muitas vezes vem com maiores recompensas e maior capital de negociação após a conclusão.

Passar em um desafio de prop firm exige não apenas habilidade, mas também preparação estratégica. Aqui estão 10 dicas de especialistas para ajudá-lo a ter sucesso:

1. Entenda as Regras Minuciosamente: Antes de iniciar o desafio, certifique-se de compreender completamente todas as regras, incluindo metas de lucro, limites de drawdown e restrições de negociação.
2. Desenvolva um Plano de Negociação Sólido: Um plano de negociação bem elaborado é crucial. Delineie suas estratégias, regras de gerenciamento de risco e metas de lucro para guiar suas decisões de negociação.
3. Foque no Gerenciamento de Risco: Proteja seu capital aderindo a práticas rigorosas de gerenciamento de risco. Nunca arrisque mais do que uma pequena porcentagem de sua conta em uma única negociação.
4. Negocie com Disciplina: Siga seu plano de negociação e evite decisões impulsivas. A disciplina é fundamental para manter a consistência e evitar perdas desnecessárias.
5. Use Ordens de Stop-Loss: Sempre use ordens de stop-loss para limitar perdas potenciais. Isso ajudará você a manter-se dentro dos limites de drawdown do desafio.
6. Mantenha as Emoções Sob Controle: A negociação pode ser estressante, especialmente durante um desafio. Mantenha a calma e evite deixar as emoções ditarem suas decisões de negociação.
7. Comece Devagar: Não tenha pressa em atingir as metas de lucro. Comece com negociações menores para ganhar confiança e aumente gradualmente o tamanho das suas posições à medida que ganha impulso.
8. Revise Suas Negociações: Após cada sessão de negociação, revise suas negociações para identificar o que funcionou e o que não funcionou. Isso ajudará você a refinar sua estratégia.
9. Mantenha-se Informado: Acompanhe as notícias do mercado e as tendências que possam afetar suas negociações. Estar informado permite que você tome melhores decisões de negociação.
10. Faça Pausas: Negociar sem parar pode levar ao esgotamento e a erros. Faça pausas regulares para manter-se revigorado e focado ao longo do desafio.

Seguindo essas dicas de especialistas, você estará melhor preparado para passar no seu desafio de prop firm e garantir uma conta de negociação financiada.

Conclusão e Palavras Finais Sobre Desafios em Prop Firms

Os desafios de prop firms oferecem uma oportunidade única para os traders acessarem capital significativo e desenvolverem suas carreiras de negociação. Ao escolher o desafio certo, preparar-se minuciosamente e manter a disciplina, você pode aumentar suas chances de sucesso. Explore os desafios revisados nesta página e dê o primeiro passo para se tornar um trader financiado hoje mesmo!