RatingPropFirms: Tu Guía en el Trading de Empresas Prop

Las empresas prop operan asignando su propio capital a los traders, quienes operan en nombre de la empresa. Este modelo de negocio es distinto del trading minorista, donde los individuos operan con sus propios fondos. El trading en empresas prop generalmente ofrece un acuerdo de reparto de beneficios, donde los traders se quedan con una parte significativa de las ganancias que generan, que suele oscilar entre el 70% y el 90%. Esta estructura incentiva a los traders a desempeñarse bien, al tiempo que proporciona a la empresa una fuente constante de ingresos.

Una de las principales ventajas de trabajar con empresas prop es el acceso a un capital considerable, lo que permite a los traders ejecutar operaciones más grandes y, potencialmente, obtener mayores rendimientos. Además, las empresas prop proporcionan a los traders herramientas avanzadas, plataformas y recursos que típicamente no están disponibles para traders minoristas individuales. Esto incluye acceso a algoritmos de trading propietario, datos en tiempo real y plataformas de trading de última generación.

El trading en empresas prop también implica un riguroso proceso de evaluación, diseñado para evaluar las habilidades de un trader, sus capacidades de gestión de riesgos y su rendimiento general. Este proceso generalmente consta de varias etapas, incluyendo una fase de desafío inicial, seguida de una fase de verificación. Los traders deben cumplir con criterios de rendimiento específicos, como alcanzar un objetivo de ganancias mientras se adhieren a límites estrictos de reducción. La finalización exitosa del proceso de evaluación es recompensada con una cuenta financiada y la oportunidad de operar con el capital de la empresa.

Empresa Prop	Calificación Global	Calificación en TrustPilot	Mejor en
FTMO	9.5/10	4.9/5	Consistencia
The5ers	9.3/10	4.8/5	Gestión de Riesgos
Funded Trader	9.0/10	4.7/5	Variedad de Desafíos
FXCI	8.8/10	4.7/5	Bajas Comisiones
E8 Funding	8.7/10	4.6/5	Pagos Rápidos
Funded Trading Plus	8.6/10	4.6/5	Flexibilidad
FunderPro	8.5/10	4.5/5	Potencial de Crecimiento
Next Step Funded	8.4/10	4.4/5	Mentoría
Nova Funding	8.3/10	4.3/5	Atención al Cliente
FXIFY	8.2/10	4.3/5	Innovación
Funding Pips	8.1/10	4.2/5	Scalping
FTUK	8.0/10	4.2/5	Cuentas Pequeñas
KortanaFX	7.9/10	4.1/5	Trading Algorítmico
MasterFunders	7.8/10	4.1/5	Enfoque a Largo Plazo

Gestión de Riesgos y Asignación de Capital en Empresas Prop

La gestión de riesgos efectiva es fundamental en las empresas de trading prop. Las mejores empresas prop establecen reglas estrictas sobre reducciones, tamaño de posiciones y apalancamiento para asegurar que tanto la empresa como los traders estén protegidos de pérdidas significativas. Por ejemplo, una empresa prop puede imponer un límite máximo de reducción del 5% en la cuenta de un trader, lo que significa que si el capital de la cuenta del trader cae por debajo de este nivel, la empresa puede reducir la asignación de capital del trader o terminar el acuerdo de trading.

La asignación de capital es otro aspecto crítico del trading en empresas prop. A medida que los traders demuestran una rentabilidad constante y una buena gestión de riesgos, pueden recibir más capital por parte de la empresa. Esto no solo aumenta el potencial de ganancias del trader, sino que también mejora la rentabilidad de la empresa. Las mejores empresas prop a menudo tienen una estructura de asignación de capital escalonada, donde los traders exitosos pueden progresar a niveles de financiamiento más altos, lo que les permite gestionar cuentas más grandes y operar con mayor apalancamiento.

Existen varios tipos de empresas de trading propietario, cada una especializada en diferentes instrumentos financieros. Comprender estos tipos puede ayudarte a elegir la empresa que mejor se alinee con tu estilo y objetivos de trading.

• Empresas de Trading de Criptomonedas: Especializadas en el dinámico mundo de las monedas digitales, estas empresas ofrecen oportunidades para operar con criptomonedas populares como Bitcoin y Ethereum. Proporcionan acceso a diversas plataformas de intercambio y herramientas diseñadas para navegar la alta volatilidad del mercado de criptomonedas.
• Empresas de Trading de Futuros: Enfocadas en contratos de futuros, estas empresas permiten a los traders especular sobre productos básicos, índices y otros activos financieros. Ofrecen apalancamiento y herramientas para ayudar a gestionar y capitalizar los movimientos de precios en el mercado de futuros.
• Empresas de Trading de Acciones: Estas empresas se dedican al trading de acciones, proporcionando plataformas y recursos para comprar y vender acciones de empresas que cotizan en bolsa. Ofrecen herramientas completas tanto para el análisis técnico como para el análisis fundamental de acciones.
• Empresas de Trading de Forex: Especializadas en el mercado de divisas, estas empresas permiten a los traders operar con pares de divisas. Proporcionan acceso a los mercados globales de forex, junto con herramientas analíticas y recursos de gestión de riesgos para un trading de divisas efectivo.

Operar con el capital de una empresa prop ofrece varias ventajas que lo convierten en una opción atractiva tanto para traders nuevos como experimentados. Al aprovechar los recursos de una empresa, los traders pueden acceder a mayores cantidades de capital, herramientas avanzadas de trading y apoyo profesional, todo lo cual puede mejorar su rendimiento y rentabilidad en el trading. Aquí hay algunas razones clave por las cuales operar con el capital de una empresa prop es una buena idea.

Acceso a un Capital Significativo

Una de las razones más convincentes para operar con una empresa prop es el acceso a un capital significativo. A diferencia del trading minorista, donde estás limitado a tus propios fondos, las empresas prop proporcionan asignaciones de capital sustanciales a los traders que demuestran habilidad y disciplina. Este acceso a un capital más grande te permite aprovechar más oportunidades de trading y, potencialmente, lograr mayores rendimientos. Además, operar con el capital de la empresa minimiza el riesgo para tus finanzas personales, ya que no estás operando con tu propio dinero.

Reparto de Beneficios con Términos Favorables

Las empresas prop generalmente ofrecen acuerdos de reparto de beneficios que son muy favorables para los traders. En muchos casos, los traders pueden quedarse con un gran porcentaje de las ganancias que generan, que suele oscilar entre el 70% y el 90%, mientras que la empresa retiene la parte restante. Esta estructura incentiva a los traders a desempeñarse bien y alinea los intereses tanto del trader como de la empresa. El potencial para retener una alta proporción de las ganancias hace que el trading prop sea una opción atractiva, especialmente para los traders que pueden generar consistentemente beneficios.

Herramientas y Recursos Profesionales de Trading

Las empresas prop proporcionan acceso a herramientas avanzadas de trading, plataformas y recursos que a menudo están fuera del alcance de los traders minoristas individuales. Estas incluyen plataformas de trading de alta velocidad, datos de mercado en tiempo real, algoritmos de trading propietario y herramientas de investigación extensas. El acceso a estas herramientas de nivel profesional puede mejorar significativamente tus capacidades de trading, permitiéndote ejecutar operaciones de manera más eficiente, analizar los mercados con mayor efectividad y mantenerte por delante de la competencia.

Mentoría y Apoyo Educativo

Muchas empresas de trading prop ofrecen mentoría y apoyo educativo para ayudar a los traders a desarrollar sus habilidades y mejorar su rendimiento. Este apoyo puede ser invaluable, especialmente para los traders más nuevos que todavía están perfeccionando sus estrategias y aprendiendo los aspectos básicos del mercado. La mentoría de traders experimentados, el acceso a programas de capacitación y la participación en una comunidad de profesionales con ideas afines pueden acelerar tu curva de aprendizaje y aumentar tus posibilidades de éxito.

Gestión de Riesgos y Preservación de Capital

Las empresas prop enfatizan la gestión de riesgos, lo cual es crucial para el éxito en el trading a largo plazo. Al operar con el capital de una empresa, debes adherirte a reglas estrictas de gestión de riesgos, como límites máximos de reducción y límites de tamaño de posiciones. Estas reglas están diseñadas para proteger tanto el capital de la empresa como tu carrera como trader, ayudándote a desarrollar hábitos de trading disciplinados que pueden prevenir pérdidas significativas. Aprender y aplicar prácticas sólidas de gestión de riesgos es una de las habilidades más importantes que un trader puede adquirir, y las empresas prop proporcionan un entorno estructurado en el cual hacerlo.

En resumen, operar con el capital de una empresa prop ofrece numerosos beneficios, incluyendo acceso a un capital significativo, términos favorables de reparto de beneficios, herramientas avanzadas de trading, mentoría profesional y un fuerte enfoque en la gestión de riesgos. Estas ventajas hacen que el trading prop sea una excelente opción para los traders que buscan maximizar su potencial y lograr el éxito a largo plazo en los mercados financieros.

Conforme nos adentramos en 2024, las empresas prop continúan evolucionando, influenciadas por los avances tecnológicos, la dinámica cambiante del mercado y la aparición de nuevas clases de activos. Comprender estas tendencias clave es crucial para los traders que desean mantenerse a la vanguardia y aprovechar las nuevas oportunidades en el mercado.

Avances Tecnológicos

El mundo de las empresas prop está en constante evolución, con nuevas tecnologías y estrategias emergiendo cada año. Una de las tendencias más significativas es el uso creciente de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning) en el trading. Las mejores empresas prop están aprovechando estas tecnologías para desarrollar modelos predictivos que pueden analizar grandes cantidades de datos e identificar oportunidades de trading en tiempo real. Esto permite a los traders ejecutar operaciones con mayor precisión y eficiencia, brindándoles una ventaja competitiva en el mercado.

Otra tendencia clave es el auge del trading algorítmico. Las mejores empresas prop están recurriendo cada vez más a los algoritmos para automatizar procesos de trading, reducir errores humanos y ejecutar operaciones a velocidades asombrosas. Esto es particularmente importante en el trading de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés), donde la capacidad de ejecutar operaciones en microsegundos puede marcar la diferencia entre el beneficio y la pérdida.

Clases de Activos Emergentes y Trading ESG

Conforme los mercados financieros continúan evolucionando, las empresas prop están ampliando su enfoque más allá de las clases de activos tradicionales como acciones y bonos. Las criptomonedas, por ejemplo, se han convertido en una clase de activo popular entre las mejores empresas prop, ofreciendo alta volatilidad y el potencial de ganancias significativas. Además, la adopción de la tecnología blockchain está abriendo nuevas oportunidades para un trading seguro y transparente.

El trading basado en criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) es otra tendencia emergente en el mundo del trading prop. Con una creciente conciencia sobre temas de sostenibilidad, las mejores empresas prop están incorporando criterios ESG en sus estrategias de trading. Esto permite a los traders alinear sus inversiones con sus valores, al tiempo que potencialmente se benefician de la creciente demanda de inversiones éticas y sostenibles.

Seleccionar la empresa de trading prop adecuada es una decisión crucial que puede tener un impacto significativo en tu carrera como trader. Con numerosas empresas disponibles, cada una ofreciendo diferentes términos y condiciones, es importante tomar una decisión informada. Aquí te mostramos los factores clave a considerar al elegir la mejor empresa de trading prop para tus necesidades.

• Evalúa la Reputación y el Historial de la Empresa: La reputación de una empresa de trading prop es uno de los factores más importantes a considerar. Una empresa con un historial sólido de éxito y reseñas positivas de los traders es más probable que sea confiable y segura. Una empresa bien establecida con una buena reputación proporcionará un entorno más seguro y de apoyo para tus actividades de trading.
• Comprende la Estructura de Reparto de Beneficios y Tarifas: Diferentes empresas prop ofrecen diversas estructuras de reparto de beneficios, que determinan cómo se comparten las ganancias entre el trader y la empresa. Si bien los repartos de beneficios más altos son atractivos, es esencial considerar cualquier tarifa asociada. Asegúrate de comprender completamente la estructura de reparto de beneficios y tarifas para garantizar que estás obteniendo un acuerdo justo que se alinee con tus objetivos financieros.
• Evalúa el Proceso de Evaluación: Antes de obtener acceso a una cuenta financiada, deberás pasar por un proceso de evaluación. La estructura y dificultad de esta evaluación pueden variar significativamente entre empresas. Comprende los requisitos específicos, como objetivos de ganancias, límites de reducción y plazos, y elige una empresa cuyo proceso de evaluación se ajuste a tu estilo de trading y nivel de experiencia.
• Revisa las Plataformas de Trading y Herramientas Proporcionadas: La calidad de la plataforma de trading y las herramientas proporcionadas por una empresa prop puede influir en gran medida en tu experiencia de trading. Busca empresas que ofrezcan plataformas robustas y confiables como MetaTrader, TradingView o NinjaTrader. Una buena plataforma de trading puede mejorar tu eficiencia y efectividad como trader.
• Considera el Apoyo y los Recursos Disponibles: El apoyo y los recursos sólidos son vitales para tu crecimiento y éxito como trader. Considera si la empresa prop ofrece recursos educativos, programas de mentoría y acceso a una comunidad de traders. Elige una empresa que esté comprometida con ayudar a sus traders a tener éxito.

En conclusión, elegir la empresa de trading prop adecuada requiere una consideración cuidadosa de varios factores, incluidos la reputación, el reparto de beneficios, el proceso de evaluación, las plataformas de trading y el apoyo disponible.

Comenzar tu viaje con una empresa de trading prop puede ser una experiencia gratificante si conoces los pasos correctos a seguir. A continuación, te presentamos los pasos fáciles para ayudarte a comenzar con buen pie y aumentar tus posibilidades de éxito con una empresa prop.

1. Investiga y Elige la Empresa Prop Correcta: Elige de nuestra lista las mejores empresas prop que sean transparentes en cuanto a sus términos y condiciones, y que ofrezcan un entorno de apoyo para que los traders crezcan.
2. Registro y Verificación: Después de decidir cuál es la mejor empresa prop, debes crear una cuenta y completar la verificación, luego podrás comenzar el desafío.
3. Comprende el Proceso de Evaluación de Desafíos: Antes de poder comenzar a operar con una empresa prop, generalmente deberás pasar por un proceso de evaluación de desafíos. Familiarízate con los requisitos y expectativas del proceso de evaluación, ya sea un desafío de 1 fase, 2 fases o 3 fases, para asegurarte de estar completamente preparado.
4. Desarrolla y Prueba tu Estrategia de Trading: Tener una estrategia de trading bien definida es crucial para pasar la evaluación y tener éxito en un entorno de empresa prop. Dedica tiempo a desarrollar y probar tu estrategia en una cuenta demo para asegurarte de que sea robusta y capaz de cumplir con los objetivos de ganancias de la empresa mientras te adhieres a las reglas de gestión de riesgos.
5. Solicita la Evaluación y Comienza a Operar: Una vez que hayas elegido una empresa prop y preparado tu estrategia, es hora de solicitar la evaluación. Sigue el proceso de solicitud de la empresa, que puede incluir registrarte en su plataforma y pagar una tarifa de evaluación. Comienza a operar con el capital de la empresa bajo las condiciones de evaluación, prestando mucha atención a tu rendimiento en relación con los criterios de la empresa.
6. Obtén Financiamiento y Expande tu Trading: Después de pasar con éxito la evaluación, se te otorgará una cuenta de trading financiada. Esta es tu oportunidad para expandir tu trading con el capital de la empresa. Continúa aplicando tu estrategia con disciplina y aprovecha los recursos y el apoyo que ofrece la empresa para mejorar tu rendimiento en el trading.

El éxito en el mundo del trading prop depende en gran medida de las estrategias que emplean los traders. La estrategia correcta puede ayudarte a maximizar las ganancias, gestionar el riesgo y navegar por mercados volátiles. Aquí hay algunas de las estrategias de trading más efectivas que los traders prop pueden utilizar para mejorar su rendimiento.

Estrategias Basadas en Análisis Técnico

El análisis técnico es un pilar fundamental en el trading de empresas prop, y muchos traders prop confían en estrategias basadas en la acción del precio, patrones de gráficos e indicadores técnicos. Las mejores empresas prop suelen proporcionar acceso a herramientas avanzadas de gráficos y datos en tiempo real, que son esenciales para implementar estas estrategias de manera efectiva.

• Seguimiento de Tendencias: Una de las estrategias técnicas más populares entre los traders prop es el seguimiento de tendencias. Esta estrategia implica identificar la dirección general del mercado (al alza o a la baja) y colocar operaciones en la misma dirección. Los traders utilizan medias móviles, MACD y otros indicadores de tendencia para determinar puntos de entrada y salida, con el objetivo de capturar la mayor parte del movimiento de la tendencia.
• Trading de Momentum: Otra estrategia ampliamente utilizada en el trading prop es el trading de momentum. Este enfoque se centra en operar activos que muestran un fuerte momentum de precio, ya sea al alza o a la baja. Los traders suelen utilizar indicadores como el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el Oscilador Estocástico para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, lo que puede señalar posibles puntos de entrada.

Estrategias Basadas en Análisis Fundamental

Si bien el análisis técnico es muy valorado en el trading prop, algunos traders prefieren basar sus estrategias en el análisis fundamental. Este enfoque implica analizar datos económicos, informes de ganancias de empresas y eventos geopolíticos para prever movimientos en el mercado. Las empresas prop que apoyan el análisis fundamental a menudo proporcionan acceso a herramientas de investigación extensas y fuentes de noticias, lo que permite a los traders mantenerse informados sobre los desarrollos del mercado.

• Trading Macro: El trading macro es una estrategia fundamental que implica tomar posiciones basadas en tendencias económicas amplias. Por ejemplo, un trader podría tomar una posición larga en una moneda si cree que las tasas de interés en ese país van a subir, o una posición corta en una acción si anticipa una recesión económica. Las mejores empresas prop a menudo proporcionan datos macroeconómicos y herramientas de análisis para ayudar a los traders a desarrollar estas estrategias.
• Trading Basado en Eventos: Otra estrategia fundamental es el trading basado en eventos, que se centra en operar alrededor de eventos específicos, como anuncios de ganancias, fusiones y adquisiciones o cambios en la política gubernamental. Los traders que utilizan esta estrategia deben ser capaces de evaluar rápidamente el posible impacto de estos eventos en el mercado y ejecutar operaciones en consecuencia.

Gestión de Riesgos en la Implementación de Estrategias

No importa qué estrategia elija un trader, la gestión de riesgos efectiva es esencial en el trading prop. Las mejores empresas prop enfatizan la importancia de gestionar el riesgo para proteger tanto el capital de la empresa como las posibles ganancias del trader. Esto incluye establecer órdenes de stop-loss, gestionar el tamaño de las posiciones y diversificar las operaciones en diferentes activos o mercados.

• Órdenes de Stop-Loss: Una orden de stop-loss es un nivel preestablecido en el que una operación se cerrará automáticamente para evitar mayores pérdidas. Esta es una herramienta crucial en la gestión de riesgos, ya que ayuda a los traders a limitar sus pérdidas en cualquier operación. Las mejores empresas prop suelen tener directrices específicas para establecer niveles de stop-loss, asegurando que los traders se adhieran a prácticas estrictas de gestión de riesgos.
• Tamaño de la Posición: El tamaño de la posición se refiere a la determinación de la cantidad adecuada de capital para asignar a cada operación. Esto se basa en la tolerancia al riesgo del trader, el tamaño de la cuenta de trading y las condiciones específicas del mercado. Un tamaño de posición adecuado ayuda a los traders a evitar una sobreexposición en cualquier operación, reduciendo el riesgo de pérdidas significativas.

Entender estas tendencias futuras potenciales es crucial para mantenerse competitivo y aprovechar las condiciones emergentes del mercado. A continuación, exploramos las principales oportunidades y desafíos que probablemente darán forma al futuro del trading prop.

Disrupciones Tecnológicas en el Trading Prop

A medida que la tecnología sigue avanzando, las empresas prop deben adaptarse para seguir siendo competitivas. Uno de los mayores desafíos en los próximos años será el creciente uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en el trading. Si bien estas tecnologías ofrecen ventajas significativas, también requieren que los traders actualicen continuamente sus habilidades y estrategias para mantenerse al día con los avances tecnológicos.

IA en el Trading Prop: La integración de la inteligencia artificial en el trading prop está transformando la forma en que se ejecutan las operaciones. Los algoritmos de IA pueden procesar grandes cantidades de datos e identificar patrones que no son inmediatamente evidentes para los traders humanos. Esto permite a las mejores empresas prop ejecutar operaciones con mayor velocidad y precisión, pero también eleva el nivel para los traders, quienes deben aprender a trabajar junto a estos sistemas avanzados.

Factores Económicos y Geopolíticos

Las condiciones económicas globales y los eventos geopolíticos seguirán desempeñando un papel significativo en la configuración del futuro del trading prop. Eventos como cambios en la política gubernamental, recesiones económicas y conflictos geopolíticos pueden crear tanto riesgos como oportunidades para los traders. Las empresas prop que puedan adaptarse rápidamente a estos cambios estarán mejor posicionadas para tener éxito en los mercados volátiles del futuro.

Regulación y Cumplimiento Normativo

El entorno regulatorio para las empresas de trading prop está en constante evolución. En los últimos años, ha habido un enfoque creciente en la transparencia y la gestión de riesgos, con nuevas regulaciones introducidas para proteger a los inversores y garantizar la estabilidad del mercado. Las mejores empresas prop deben estar al tanto de estos cambios para seguir cumpliendo con las normativas y evitar posibles problemas legales.

Cumplimiento Normativo: Cumplir con los requisitos regulatorios es esencial para las empresas de trading prop que operan en diferentes jurisdicciones. Las empresas que no cumplan con las regulaciones pueden enfrentar multas, sanciones o incluso el cierre. Para evitar estos riesgos, las mejores empresas prop invierten en programas de cumplimiento robustos y actualizan regularmente sus políticas para alinearse con las últimas normativas.

Para asegurar una cuenta financiada con una empresa prop, los traders a menudo deben pasar por una serie de desafíos que evalúan sus habilidades de trading, gestión de riesgos y consistencia. Estos desafíos pueden variar en complejidad y estructura, generalmente abarcando desde un desafío de 1 fase hasta un desafío más riguroso de 3 fases. Comprender estos desafíos es crucial para cualquier trader que aspire a tener éxito en el mundo del trading prop.

Conclusión y Reflexión Final sobre las Empresas Prop

El trading prop ofrece una oportunidad única para que los traders amplíen sus operaciones y maximicen sus ganancias. Al entender cómo operan las empresas prop y mantenerse informado sobre las tendencias de la industria, puedes elegir las mejores empresas prop que se alineen con tus objetivos y estilo de trading.

Conforme el trading prop continúa evolucionando, es esencial que los traders se adapten a las nuevas tecnologías, desarrollen estrategias robustas y mantengan prácticas estrictas de gestión de riesgos. Al hacerlo, podrás mantenerte por delante de la competencia y lograr el éxito a largo plazo en el mundo del trading prop.

Mantente informado, cumple con las normativas y aprovecha las últimas tecnologías para mejorar tu rendimiento en el trading. El futuro del trading prop está lleno de oportunidades para aquellos que estén preparados para aprovecharlas.